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6月9日食品饮料ETF招商基金份额减少300万份,重仓股贵州茅台、五粮液、伊利股份

2026-06-10 09:13:34    来源:证券之星APP


(资料图片仅供参考)

6月9日,食品饮料ETF招商基金(159843)最新份额为6.66亿份,较前一交易日减少了300.0万份。当日资金净流出298.88万元(资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的),最新资产净值计算值为3.52亿元。该基金近一周净值下跌4.5%,近一个月净值下跌10.05%。

食品饮料ETF招商基金成立于2021年1月25日,基金经理为刘重杰,基金跟踪标的为国证食品饮料行业指数,成立以来超额回报为11.97%,近一个月超额回报为0.98%。最新披露的基金持仓数据显示,截止2026年3月31日,该基金第一大重仓股为贵州茅台(600519),持股占比为16.5%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站,仅供参考不构成投资建议。

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